OMS

Tenue de position

Instruments gérés

    • Actions
    • OPCVMs classiques et alternatifs (gestion des séries et des créances d’égalisation)
    • Produits Monétaires et Obligataires
    • Marché Primaire
    • Pensions
    • Change comptant et à terme
    • Options, Futures, Swaps de taux et CDS

Workflow

La tenue de position de Gaia aide à la saisie et à l’intégration des opérations, ainsi qu’à leur suivi par le middle office, au travers d’un workflow pouvant être soit automatisé (Straight Through Processing) soit faisant intervenir les utilisateurs, selon les process prédéfinis par les gérants du Middle Office.

Réconciliation

La tenue de position de Gaia gère le rapprochement des opérations, la réconciliation des positions, des liquidités et de la valorisation. Gaia fournit au Middle Office toutes les interfaces nécessaires pour effectuer ces validations auprès des valorisateurs, des dépositaires et du Back Office.

Interfaces de rapprochement

Les interfaces de la tenue de position de Gaia sont compatibles  SWIFT-Like, et prêtes pour se rattachées aux principaux acteurs du marché (CACEIS, BP2S, SGSS, Megara…) via fichiers plats ou XML.

Opérations sur titres gérées :

  • Dividendes
  • Coupons
  • Attributions de titres
  • Divisions de titres
  • Augmentations de capital